Planilha de Controle de Contas a Pagar e Receber
Uma ferramenta prática e eficiente para auxiliar a sua empresa na previsibilidade de receita.
Uma ferramenta eficiente para auxiliar a sua gestão financeira
Como está a previsibilidade de receita na sua empresa? Esse é um elemento muito importante para a organização financeira de um negócio e não pode ser negligenciado.
Quando você consegue antecipar as entradas e saídas do caixa, é possível realizar um planejamento muito mais seguro, já que você possui uma visão mais clara sobre o que pode acontecer no curto, médio e longo prazo.
Para conseguir isso, você precisa adotar o controle de contas a pagar e receber na rotina da sua empresa e dá pra fazer isso sem gastar nada, basta usar uma planilha.
Criamos um material gratuito para te ajudar a adotar esse processo de controle de um jeito simples e prático. Clique no botão para baixar
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O que é o controle de contas a pagar e receber?
O controle de contas a pagar e receber corresponde à gestão dos pagamentos realizados pela sua empresa, assim como o daqueles recebidos pelos seus clientes ou outras fontes.
As contas a pagar envolvem todos os custos da sua empresa, como aluguel, gás, salário, reformas, fornecedores, etc. Já as contas a receber correspondem às entradas financeiras de uma empresa, que podem vir de diversas fontes, desde a venda de produtos até mesmo rendimento de investimentos.
Isso quer dizer que o controle de contas a pagar e receber está ligado com a gestão de todo o dinheiro que entra e sai da empresa, sendo fundamental para manter a saúde financeira e apoiar a conciliação bancária.
Qual a importância do controle de contas a pagar e receber para os pequenos negócios?
O documento centraliza todas as obrigações financeiras da empresa, evitando que pagamentos sejam esquecidos. Como o controle de contas tem um registro de todos os prazos, a empresa consegue se organizar para priorizar os pagamentos que vencem antes e evitar atrasos.
Além disso, o controle também ajuda na hora de analisar os seus centros de custos, porque permite ter uma visão geral sobre as saídas financeiras, e a fazer o controle de estoque, já que você indica no documento quando um produto é vendido.
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Quais os benefícios do controle de contas para a sua empresa?
Diminuição da inadimplência
Como você tem uma visão clara de todas as entradas da empresa e de todos os pagamentos que ainda precisa receber, o controle de contas ajuda a diminuir a inadimplência. Isso acontece porque você consegue saber quais prazos de pagamento estão se aproximando.
Pensando nas saídas financeiras, isso significa que a sua empresa tem tempo para se planejar para realizar todos os pagamentos dentro do prazo, evitando atrasos e inadimplência que podem comprometer a credibilidade do negócio.
Já olhando para as entradas financeiras, tendo controle sobre os prazos das contas a receber, você pode enviar notificações para os seus clientes com mensagens lembrando que a data de pagamento está se aproximando.
Previsibilidade de receita
O controle de contas aumenta a previsibilidade de receita porque permite calcular com antecedência os valores das entradas e saídas em um determinado período.
Por exemplo, supondo que você inclua no seu registro todos os pagamentos que deve realizar em um determinado mês e todas as entradas esperadas para esse período. Fazendo isso já no início do mês, você pode calcular quanto deve ser o saldo final do seu caixa.
É claro que algumas contas inesperadas podem surgir no meio do caminho, mas você já consegue ter uma boa noção de quanto pode esperar para o saldo final.
Com mais previsibilidade de receita, o planejamento financeiro da sua empresa é facilitado. Isso porque, sabendo quanto deve ser o seu saldo final, você pode tomar decisões baseadas nesse montante, como contratar ou não determinado serviço e fazer ou não uma reforma.
Além disso, sabendo quando e quanto a sua empresa irá receber, é possível combinar, previamente, prazos melhores com os fornecedores e até fazer pagamento antecipado.
Fluxo de caixa e capital de giro
A ideia é que o controle de contas mantenha o equilíbrio do seu fluxo de caixa e do seu capital de giro, para você sempre ter dinheiro em caixa. Com planejamento financeiro, a sua empresa consegue ter sempre um valor disponível para manter as operações com alguma reserva imediata.
Tendo essa margem, você pode, inclusive, considerar oferecer descontos para alguns clientes, fortalecendo o relacionamento com eles. Isso impacta diretamente na experiência e na satisfação deles, o que, a médio e longo prazo, contribui para aumentar suas vendas, gerar recomendação e fortalecer o nome da sua marca no mercado.
Utilize a Planilha Cora de Controle de Contas a Pagas e Receber
Nossa ferramenta vai facilitar muito o processo de controle em comparação, por exemplo, a usar um caderno ou o Word para isso. Com a planilha, você consegue registrar:
- Todas as datas de vencimento e pagamento das contas;
- As categorias das contas, criando filtros personalizados;
- Os valores de cada conta;
- Os responsáveis por pagar a conta;
- Os destinos das contas a receber.
Comece agora mesmo a registrar suas entradas e saídas, categorizar as contas e gerenciar os valores gastos e recebidos por período. Aproveite o material!
Cora Sociedade de Crédito Direto S.A – 37.880.206/0001-63
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2954 – Cj. 72 – Jardim Paulistano – São Paulo
Cora Tecnologia LTDA – 34.052.649/0001-78.
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